Ahad, 3 Januari 2010

Laporan Kewangan Bulan November-Disember’ 2009

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Alhamdulillah dan selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad shallallahu'alaihiwasallam. Amma ba'd;

Ini adalah laporan kewangan Surau Fatimah Az-Zahraa bagi bulan 1 November- 31 Disember' 2009, sekaligus merupakan laporan kewangan terakhir bagi tahun 2009. Berikut adalah perinciaannya:

Laporan Aliran Kewangan Tunai November-Disember:

ALIRAN KEWANGAN TUNAI PETI CASH* BULAN NOVEMBER & DISEMBER

Tarikh

Keterangan

Masuk

Keluar

Baki

01/11/2009

Baki Permulaan Oktober

RM212.75

  

RM212.75

01/11/2009

Tabung Kedai Arif

RM320.80

  

RM533.55

  

Tabung Kedai Cenderawasih

RM347.60

  

RM881.15

10/11/2009

Terima Derma Penggunaan Kemudahan Surau

RM60.00

  

RM941.15

10/11/2009

Sumbangan Bantuan Mu'alaf

  

RM50.00

RM891.15

20/11/2009

Derma

RM20.00

  

RM911.15

21/11/2009

Perbelanjaan Jamuan Untuk Pekerja Hari Raya Korban

  

RM300.00

RM611.15

26/11/2009

Circular Saw Blade (Pemotong Daging )

  

RM160.00

RM451.15

27/11/2009

Upah Bulanan Membersih Surau (Tajuddin)

  

RM200.00

RM251.15

17/12/2009

Penyediaan Minuman (Hisan)

  

RM10.00

RM241.15

18/12/2009

Sumbangan Penceramah Ma'al Hijrah

  

RM200.00

RM41.15

18/12/2009

Tabung Derma Ma'al Hijrah

RM108.05

  

RM149.20

18/12/2009

Daripada Tabung Pembangunan

RM100.00

  

RM249.20

21/12/2009

Tabung Surau Hijau

RM261.00

  

RM510.20

26/12/2009

Bayaran Jamuan Makan Pagi Majlis Ma'al Hijrah (Arif Catering)

  

RM260.00

RM250.20

27/12/2009

Upah Bulanan Membersih Surau (Tajuddin)

  

RM200.00

RM50.20

27/12/2099

Tabung Surau Hijau

RM69.75

  

RM119.95

28/12/2009

Derma

RM85.00

  

RM204.95

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

JUMLAH

RM1,584.95

RM1,380.00

RM204.95


 

Keterangan:

Baki terakhir bulan Oktober dibawa ke depan pada 1 November bermula RM212.75 dan berakhir RM204.95 pada 31 Disember. Aliran keluar masuk agak aktif dengan nilai masuk RM1,584.95 dan nilai keluar RM1,380.00. Ini berikutan pada bulan November kita menyambut Hari Raya Korban 2009 dan bulan Disember berikutnya menyambut ketibaan Awal Muharam atau Ma'al Hijrah. Alhamdulillah kedua-dua majlis sambutan dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa menghadapi masalah kewangan walaupun kita mengalami susutan kewangan. Ini kerana masih ada Tabung Pembangunan untuk menampung keperluan tersebut dan juga derma-derma dan bantuan yang tidak diketahui sumbernya hanya Allah Ta'ala sahaja Maha Mengetahui. Semoga penyumbang-penyumbang diberkati Allah Ta'ala.

Laporan Aliran Tabung Pembangunan

ALIRAN KEWANGAN TABUNG PEMBANGUNAN SURAU BULAN MEI-DISEMBER'2009

Tarikh

Keterangan

Masuk

Keluar

Baki

18/04/2009

Balance Forward Dari Tabung Tiles

RM895.00

  

RM895.00

18/04/2009

Bayaran Membaiki Pintu Sliding Surau

  

RM550.00

RM345.00

19/04/2009

Derma Dari Muhammad Ibrahim (15/22)

RM50.00

  

RM395.00

04/05/2009

Derma Diterima

RM20.00

  

RM415.00

27/07/2009

Derma Diterima

RM100.00

  

RM515.00

31/07/2009

Derma Diterima

RM50.00

  

RM565.00

01/08/2009

Derma Diterima

RM205.00

  

RM770.00

15/08/2009

Derma Diterima

RM20.00

  

RM790.00

16/08/2009

Derma Diterima

RM300.00

  

RM1,090.00

16/08/2009

Derma Diterima

RM20.00

  

RM1,110.00

17/08/2009

Derma Diterima

RM550.00

  

RM1,660.00

23/08/2009

Bayaran Karpet

  

RM1,660.00

RM0.00

27/08/2009

Derma Diterima

RM23.00

  

RM23.00

03/09/2009

Derma Najib

RM400.00

  

RM423.00

10/10/2009

Mohd Husni

RM10.00

  

RM433.00

18/12/2009

Tambahan ke Peti Cash

  

RM100.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

JUMLAH

RM2,643.00

RM2,310.00

RM333.00


 

Keterangan:

Tabung ini tidak aktif dan sumbangan terhenti sejak bulan Oktober hingga kini. Ini berikutan tiada sebarang pembangunan yang dijalankan selepas daripada projek penambahan ruang solat lelaki. Bagaimanapun sebanyak RM100 telah dikeluarkan bagi menampung keperluan Peti Cash, perbelanjaan sambutan Ma'al Hijrah dan juga perbelanjaan lainnya. Jumlah berbaki RM333.00.


 

Laporan Kewangan Bank Islam

ALIRAN KEWANGAN BANK ISLAM

Tarikh

Keterangan

Keluar

Masuk

Baki

Catatan

01/03/2009

Baki Permulaan

  

  

RM3,193.90

  

10/03/2009

Check Out Payment PA System

RM1,150.00

  

RM2,043.90

Bayaran Check Terus Kepada Vendor

24/03/2009

Belanjawan Maulid Rasul 2009

RM1,500.00

  

RM543.90

Dimasukkan Dalam Akaun Khas Maulidur Rasul 2009

24/04/2009

Bank Credit

  

RM0.25

RM544.15

  

30/04/2009

Bank Credit

  

RM0.07

RM544.22

  

30/05/2009

Bank Credit

  

RM0.07

RM544.29

  

30/06/2009

Bank Credit

  

RM0.07

RM544.36

  

30/07/2009

Bank Credit

  

RM0.07

RM544.43

  

04/08/2009

Simpanan

  

RM70.00

RM614.43

Derma Ikhlas Pendeposit

14/08/2009

Simpanan

  

RM50.00

RM664.43

Derma Ikhlas Pendeposit

15/08/2009

Simpanan

  

RM10.00

RM674.43

Derma Ikhlas Pendeposit

16/08/2009

Simpanan

  

RM40.00

RM714.43

Derma Ikhlas Pendeposit

20/08/2009

Simpanan

  

RM150.00

RM864.43

Derma Ikhlas Pendeposit

28/08/2009

Bank In

  

RM2,170.00

RM3,034.43

Peti Cash RM2,000 - Yuran AJK RM140 - Yuran Tahunan RM60.00

31/08/2009

Bank Credit

  

RM0.12

RM3,034.55

  

09/09/2009

Derma Check Tendang

RM30.00

  

RM3,004.55

Check Faizul Bayaran Yuran Ahli

14/09/2009

Bank In

  

RM700.00

RM3,704.55

Peti Cash RM700.00

31/10/2009

Simpanan

  

RM120.92

RM3,825.47

  

30/11/2009

Bank Credit

  

RM0.47

RM3,825.94

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RM3,190.12

  

  

      
 

Baki Bagi Bank Islam Berakhir Pada 30/11/2009

  

  

RM3,825.94

 


 

Keterangan:

Akaun bank tidak aktif sejak bulan November hingga Disember'2009. Semenjak dari simpanan terakhir yang dibuat hingga sekarang berjumlah RM3,825.94. Tiada sebarang pengeluaran yang dilakukan, kerana peti cash mencukupi bagi menampung keperluan harian.

JUMLAH KESELURUHAN.

JUMLAH BAKI KEWANGAN KESELURUHANNYA BULAN DISEMBER' 2009

BANK ISLAM

  

RM3,825.94

PETI CASH

  

RM204.95

TABUNG PEMBANGUNAN SURAU

RM333.00

  

JUMLAH

RM4,363.89


 

Baki keseluruhan asset tunai Surau Fatimah Az-Zahraa sebanyak RM4,363.89 sen berbanding bulan Oktober lepas RM4,350.30. iaitu peningkatan sebanyak RM13.59 sen. Ini menunjukkan aktiviti kewangan agak lembap pertumbuhannya .

Sekian laporan daripada kami.

Syed Osram

Biro Ekonomi Surau Fatimah Az-Zahraa.

Wassalamualalaikum.