Laporan Kewangan Bulan November-Disember’ 2009

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Alhamdulillah dan selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad shallallahu'alaihiwasallam. Amma ba'd;

Ini adalah laporan kewangan Surau Fatimah Az-Zahraa bagi bulan 1 November- 31 Disember' 2009, sekaligus merupakan laporan kewangan terakhir bagi tahun 2009. Berikut adalah perinciaannya:

Laporan Aliran Kewangan Tunai November-Disember:

ALIRAN KEWANGAN TUNAI PETI CASH* BULAN NOVEMBER & DISEMBER
Tarikh	Keterangan	Masuk	Keluar	Baki
01/11/2009	Baki Permulaan Oktober	RM212.75		RM212.75
01/11/2009	Tabung Kedai Arif	RM320.80		RM533.55
	Tabung Kedai Cenderawasih	RM347.60		RM881.15
10/11/2009	Terima Derma Penggunaan Kemudahan Surau	RM60.00		RM941.15
10/11/2009	Sumbangan Bantuan Mu'alaf		RM50.00	RM891.15
20/11/2009	Derma	RM20.00		RM911.15
21/11/2009	Perbelanjaan Jamuan Untuk Pekerja Hari Raya Korban		RM300.00	RM611.15
26/11/2009	Circular Saw Blade (Pemotong Daging )		RM160.00	RM451.15
27/11/2009	Upah Bulanan Membersih Surau (Tajuddin)		RM200.00	RM251.15
17/12/2009	Penyediaan Minuman (Hisan)		RM10.00	RM241.15
18/12/2009	Sumbangan Penceramah Ma'al Hijrah		RM200.00	RM41.15
18/12/2009	Tabung Derma Ma'al Hijrah	RM108.05		RM149.20
18/12/2009	Daripada Tabung Pembangunan	RM100.00		RM249.20
21/12/2009	Tabung Surau Hijau	RM261.00		RM510.20
26/12/2009	Bayaran Jamuan Makan Pagi Majlis Ma'al Hijrah (Arif Catering)		RM260.00	RM250.20
27/12/2009	Upah Bulanan Membersih Surau (Tajuddin)		RM200.00	RM50.20
27/12/2099	Tabung Surau Hijau	RM69.75		RM119.95
28/12/2009	Derma	RM85.00		RM204.95
	JUMLAH	RM1,584.95	RM1,380.00	RM204.95

 

Keterangan:

Baki terakhir bulan Oktober dibawa ke depan pada 1 November bermula RM212.75 dan berakhir RM204.95 pada 31 Disember. Aliran keluar masuk agak aktif dengan nilai masuk RM1,584.95 dan nilai keluar RM1,380.00. Ini berikutan pada bulan November kita menyambut Hari Raya Korban 2009 dan bulan Disember berikutnya menyambut ketibaan Awal Muharam atau Ma'al Hijrah. Alhamdulillah kedua-dua majlis sambutan dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa menghadapi masalah kewangan walaupun kita mengalami susutan kewangan. Ini kerana masih ada Tabung Pembangunan untuk menampung keperluan tersebut dan juga derma-derma dan bantuan yang tidak diketahui sumbernya hanya Allah Ta'ala sahaja Maha Mengetahui. Semoga penyumbang-penyumbang diberkati Allah Ta'ala.

Laporan Aliran Tabung Pembangunan

ALIRAN KEWANGAN TABUNG PEMBANGUNAN SURAU BULAN MEI-DISEMBER'2009
Tarikh	Keterangan	Masuk	Keluar	Baki
18/04/2009	Balance Forward Dari Tabung Tiles	RM895.00		RM895.00
18/04/2009	Bayaran Membaiki Pintu Sliding Surau		RM550.00	RM345.00
19/04/2009	Derma Dari Muhammad Ibrahim (15/22)	RM50.00		RM395.00
04/05/2009	Derma Diterima	RM20.00		RM415.00
27/07/2009	Derma Diterima	RM100.00		RM515.00
31/07/2009	Derma Diterima	RM50.00		RM565.00
01/08/2009	Derma Diterima	RM205.00		RM770.00
15/08/2009	Derma Diterima	RM20.00		RM790.00
16/08/2009	Derma Diterima	RM300.00		RM1,090.00
16/08/2009	Derma Diterima	RM20.00		RM1,110.00
17/08/2009	Derma Diterima	RM550.00		RM1,660.00
23/08/2009	Bayaran Karpet		RM1,660.00	RM0.00
27/08/2009	Derma Diterima	RM23.00		RM23.00
03/09/2009	Derma Najib	RM400.00		RM423.00
10/10/2009	Mohd Husni	RM10.00		RM433.00
18/12/2009	Tambahan ke Peti Cash		RM100.00
	JUMLAH	RM2,643.00	RM2,310.00	RM333.00

 

Keterangan:

Tabung ini tidak aktif dan sumbangan terhenti sejak bulan Oktober hingga kini. Ini berikutan tiada sebarang pembangunan yang dijalankan selepas daripada projek penambahan ruang solat lelaki. Bagaimanapun sebanyak RM100 telah dikeluarkan bagi menampung keperluan Peti Cash, perbelanjaan sambutan Ma'al Hijrah dan juga perbelanjaan lainnya. Jumlah berbaki RM333.00.

 

Laporan Kewangan Bank Islam

ALIRAN KEWANGAN BANK ISLAM
Tarikh	Keterangan	Keluar	Masuk	Baki	Catatan
01/03/2009	Baki Permulaan			RM3,193.90
10/03/2009	Check Out Payment PA System	RM1,150.00		RM2,043.90	Bayaran Check Terus Kepada Vendor
24/03/2009	Belanjawan Maulid Rasul 2009	RM1,500.00		RM543.90	Dimasukkan Dalam Akaun Khas Maulidur Rasul 2009
24/04/2009	Bank Credit		RM0.25	RM544.15
30/04/2009	Bank Credit		RM0.07	RM544.22
30/05/2009	Bank Credit		RM0.07	RM544.29
30/06/2009	Bank Credit		RM0.07	RM544.36
30/07/2009	Bank Credit		RM0.07	RM544.43
04/08/2009	Simpanan		RM70.00	RM614.43	Derma Ikhlas Pendeposit
14/08/2009	Simpanan		RM50.00	RM664.43	Derma Ikhlas Pendeposit
15/08/2009	Simpanan		RM10.00	RM674.43	Derma Ikhlas Pendeposit
16/08/2009	Simpanan		RM40.00	RM714.43	Derma Ikhlas Pendeposit
20/08/2009	Simpanan		RM150.00	RM864.43	Derma Ikhlas Pendeposit
28/08/2009	Bank In		RM2,170.00	RM3,034.43	Peti Cash RM2,000 - Yuran AJK RM140 - Yuran Tahunan RM60.00
31/08/2009	Bank Credit		RM0.12	RM3,034.55
09/09/2009	Derma Check Tendang	RM30.00		RM3,004.55	Check Faizul Bayaran Yuran Ahli
14/09/2009	Bank In		RM700.00	RM3,704.55	Peti Cash RM700.00
31/10/2009	Simpanan		RM120.92	RM3,825.47
30/11/2009	Bank Credit		RM0.47	RM3,825.94
			RM3,190.12
	Baki Bagi Bank Islam Berakhir Pada 30/11/2009			RM3,825.94

 

Keterangan:

Akaun bank tidak aktif sejak bulan November hingga Disember'2009. Semenjak dari simpanan terakhir yang dibuat hingga sekarang berjumlah RM3,825.94. Tiada sebarang pengeluaran yang dilakukan, kerana peti cash mencukupi bagi menampung keperluan harian.

JUMLAH KESELURUHAN.

JUMLAH BAKI KEWANGAN KESELURUHANNYA BULAN DISEMBER' 2009
BANK ISLAM		RM3,825.94
PETI CASH		RM204.95
TABUNG PEMBANGUNAN SURAU		RM333.00
	JUMLAH	RM4,363.89

 

Baki keseluruhan asset tunai Surau Fatimah Az-Zahraa sebanyak RM4,363.89 sen berbanding bulan Oktober lepas RM4,350.30. iaitu peningkatan sebanyak RM13.59 sen. Ini menunjukkan aktiviti kewangan agak lembap pertumbuhannya .

Sekian laporan daripada kami.

Syed Osram

Biro Ekonomi Surau Fatimah Az-Zahraa.

Wassalamualalaikum.