Laporan Kewangan Bulan Mei’ 2009.

Assalamu'alaikum wrb;

Alhamdulillah ! Berikut adalah Laporan Kewangan Bagi Bulan Mei' 2009 yang dibentangkan secara ringkas di Mesyuarat AJK Kali 4 Surau Fatimah Az-Zahra pada 28 Mei 2009. Laporan terperinci sebagai berikut:

Takrif:

Laporan aliran kewangan bagi bulan Mei bermula dari 26HB April – 28HB Mei 2009.

Tujuan:

Memberi maklumat kedudukan aliran kewangan dan perbelanjaan yang berkaitan dalam bulan Mei.

Laporan:

Aliran Kewangan Akaun Semasa Bank Islam:

Tarikh	Keterangan	Keluar	Masuk	Baki	Catatan
01/03/2009	Baki Permulaan			RM3,193.90
10/03/2009	Check Out Payment PA System	RM1,150.00		RM2,043.90	Bayaran Check Terus Kepada Vendor
24/03/2009	Belanjawan Maulid Rasul 2009	RM1,500.00		RM543.90	Dimasukkan Dalam Akaun Khas Maulidur Rasul 2009
24/04/2009	Bank Credit		RM0.25	RM544.15	Kredit Bank
23/05/2009	Bank Credit		RM0.07	RM544.32	Kredit Bank
	JUMLAH	RM2,650.00	RM0.32	RM544.32

Keterangan:

Aliran keluar masuk akaun semasa agak perlahan bermula dengan baki terakhir pada bulan April RM544.15 dan berakhir pada bulan Mei RM544.22 dengan kredit tambahan daripada pihak bank sebanyak 07 sen. Aliran keluar masuk tidak berapa aktif berikutan segala wang hasil dimasukkan ke peti tunai bagi memudahkan pengeluaran wang secara segara tanpa perlu pengeluaran check.

Aliran Kewangan Peti Cash:

Tarikh	Keterangan	Masuk	Keluar	Baki
26/04/2009	Baki Permulaan	RM494.00		RM494.00
26/04/2009	Membeli Paip PVC 6x6" Untuk Selenggaraan Toilet		RM1.50	RM492.50
	4 Kaki PVC Paip 3"		RM7.20	RM485.30
	1 PVC Elbow 3"		RM3.00	RM482.30
26/04/2009	Membeli 2 Choke Lampu 40W		RM12.00	RM470.30
	2 Starter Lampu		RM2.00	RM468.30
26/04/2009	Alat Tulis Whiteboard Marker dan Test Pen		RM10.30	RM458.00
26/04/2009	Minuman Gotong Royong Surau		RM25.00	RM433.00
27/04/2009	Terima Derma Penggunaan Kemudahan Surau	RM60.00		RM493.00
	Terima Derma	RM11.00		RM504.00
29/04/2009	Upah Membaiki Salur Air Ke Longkang Di Tandas Lelaki		RM50.00	RM454.00
04/05/2009	Wang Baki Daripada Perbelanjaan Sistem Audio	RM35.00		RM489.00
04/05/2009	Derma	RM5.00		RM494.00
10/05/2009	Dari Tabung Surau	RM193.00		RM687.00
15/05/2009	Perbelanjaan Gotong Royong Perdana		RM100.00	RM587.00
23/05/2009	Dari Tabung Kedai Arif	RM293.00		RM880.00
23/05/2009	Dari Tabung Kedai Cenderawasih	RM151.00		RM1,031.00
24/05/2009	Hasil Jualan Sticker	RM300.00		RM1,331.00
24/05/2009	Dari Tabung Pasar Malam	RM217.00		RM1,548.00
26/05/2009	Bayaran Bil Semasa Api & Air		RM182.60	RM1,365.40
27/05/2009	Dari Tabung C-Qah	RM103.00		RM1,468.40
	JUMLAH	RM1,862.00	RM393.60	RM1,468.40

Keterangan:

Aliran wang keluar masuk peti cash aktif dengan baki permulaan pada bulan April sebanyak RM494 dan berakhir pada bulan Mei sebanyak RM1,468.40. Ini berikutan segala wang hasil dan perbelanjaan harian dan khusus berlaku secara tunai melalui peti cash.

Aliran Tabung Pembangunan:

Tarikh	Keterangan	Masuk	Keluar	Baki
18/04/2009	Balance Forward Dari Tabung Tiles	RM895.00		RM895.00
18/04/2009	Bayaran Membaiki Pintu Sliding Surau		RM550.00	RM345.00
19/04/2009	Derma Dari Muhammad Ibrahim (15/22)	RM50.00		RM395.00
04/05/2009	Derma Diterima	RM20.00		RM415.00
	JUMLAH	RM965.00	RM550.00	RM415.00

Keterangan:

Dahulunya tabung ini dilancarkan bagi tujuan program wakaf (Skim Satu Tiles Satu Keluarga) kemudian diubah sebagai Tabung Pembangunan Surau. Akaun tabung ini berjalan sangat perlahan berikutan program ini telah mencapai matlamatnya, untuk memasang tiles diruangan tambahan surau. Ketika program ini digerakkan keseluruhan jumlah terkumpul sebanyak RM2505 berbanding RM1610 kos sebenar pembinaan tiles. Bakinya RM895.00 telah bawa ke hadapan bagi tujuan pembangunan akan datag. Tabung ini tidak dikeluarkan melainkan jika ianya melibatkan pembangunan surau. Namun demikian terdapat sedikit kesilapan apabila pihak kami terpaksa mengeluarkan jumlah RM550 untuk penyelenggaraan atau membaikpulih sliding door surau kerana berikutan pada tarikh tersebut wang peti cas tidak mencukupi untuk tujuan tersebut.

Jumlah keseluruhan pada 28hb Mei 2009:

JUMLAH BAKI KEWANGAN KESELURUHANNYA BULAN MEI' 2009
BANK ISLAM		RM544.22
PETI CASH		RM1,468.40
TABUNG PEMBANGUNAN SURAU		RM415.00
	JUMLAH	RM2,427.62

Sekian laporan dari Biro Ekonomi Surau Fatimah Az-Zahra, sebarang keraguan atau pertanyaan sila hubungi Bendahari Surau , Tuan Syed Orsam Syed Husain ditalian 019-9690413.

Sekian

Wassalamualaikum wrb.